Over betaalbestanden
Voorbereiding voor betaalbestand
Om bedragen in een betaalbestand te krijgen, zult u dit eenmalig per betaling in Celery moeten inrichten. Dit doet u door in de betaling aan te geven dat het bedrag in het betaalbestand moet worden opgenomen.
Nu kan het zijn dat u nieuw bent in Celery en al werkt of gaat werken met betaalbestanden. In dat geval dient u dit bij alle medewerkers nog aan te zetten. Om veel tijd te besparen kunt u gebruik maken van de bulk optie om dit bij alle medewerkers in 1x om te zetten. Meer informatie hierover leest u in onze uitleg over bulkopties.
Bedragen in het betaalbestand
In Celery kunt u één digitaal betaalbestand genereren voor de volgende betalingen:
- Netto te betalen lonen
- Betaling van een vast bepaald bedrag naar andere rekeningen
- Doorstorten van ingehouden betalingen aan derden
Wanneer de loonrun is verwerkt, staat in principe alles klaar om in een betaalbestand gezet te worden.
Aanmaken betaalbestand
Ga naar tabblad rapporten en kies binnen periodieke rapporten voor rapport 3 - Bank overboekingen
Vul vervolgens de gevraagde informatie in en druk op toepassen. De banken die u kunt selecteren betreffen de banken waar het bedrag naar toe gestort wordt. Het is mogelijk om alle banken in 1x te betalen, of een splitsing te maken tussen de bank waarvan u betaald en overige banken.
Indien het overzicht de betalingen bevat die u wilt gaan betalen drukt u op exporteren. U kunt dan kiezen diverse betaalbestanden die voor uw land specifiek zijn aangemaakt.
Wanneer u uw keuze heeft gemaakt wordt gevraagd of het rapport gegenereerd moet worden. Dit is een ander rapport dan 3 - bank overboekingen.
Daarna kunt u het bestand downloaden. Dit wordt op uw computer in de map downloads gezet. Dit bestand kunt u inlezen in uw online banking.
Betaald u vanaf de RBC bank? Dan dient u eerst de bank te vragen om 'File transfer' in RBC online banking te activeren. Voor de MCB, CMB of WIB heeft u Corporate online banking nodig en dient u eerst uw Originator-ID codes bij de bank op te vragen omdat deze code eenmalig ingevoerd dient te worden bij het aanmaken van de digitale betaalfile.